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  • 收款
  • 付款
  • 保管零用金
  • 各項費用之扣繳
  • 票據、有價證券及保管品之收付及管理
  • 押標金、保證金及保固金之收付
  • 收納款項收據之管理
  • 現金出納備查簿、零用金備查簿、存庫保管品備查簿登錄

 
     
 
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